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福建省永安林业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十七次会

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2019-054福建省永安林业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

2019-11-28 14:57:25

股票代码:000663股票缩写:永安林业代码:2019-054

福建永安林业(集团)有限公司

关于第八届董事会第二十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

福建永安林业(集团)有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2019年9月16日以书面和传真形式发出,并于2019年9月27日进行了沟通。会议由公司董事长吴静娴先生主持。会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于批准公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》(详见公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》)。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

福建永安林业(集团)有限公司董事会

2019年9月27日

福建永安林业(集团)有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

作为福建永安林业(集团)有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事,我在此就本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于允许本公司暂用闲置募集资金补充营运资金的议案》发表独立意见。 根据中国证监会发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司建立独立董事制度指引》等相关规定。

独立董事认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,审查程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定。募集资金的临时补充可以减少公司的财务支出,提高资金使用效率。临时补充部分闲置募集资金不会变相改变募集资金的用途,也不会损害公司股东的利益。同意公司临时补充营运资金,闲置募集资金不超过2000万元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。补充资金到期后,公司应及时返还专项资金募集账户。

独立董事:

郑新志,罗袁青,潘岳

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2019年9月27日

股票代码:000663股票缩写:永安林业代码:2019-056

福建永安林业(集团)有限公司

关于使用部分募集闲置资金临时补充营运资金的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会和[2015年第2076号文件《关于批准福建永安林业(集团)有限公司发行股票购买资产和筹集配套资金的批复》批准,公司于2015年12月1日向上海汉业财富管理咨询有限公司和黄友荣发行普通股(a股)3187.74万股。发行价格为每股13.05元,公司共募集资金4.16亿元。扣除发行费用2042.26万元后,募集资金净额为3.55774亿元。上述募集资金净额已经田健注册会计师(特殊普通合伙企业)出具的“田健验(2015)7-146号”验资报告验证确认。

扣除发行费用后募集资金总额的净额应当用于以下用途:

二.募集资金的基本用途和流动余额

截至2019年8月31日,募集资金累计投资38005.57万元(含购买智能定期存款900万元),未使用金额1196.66万元(含:募集资金余额1106.17万元,募集资金存款账户累计利息收入扣除手续费后为90.49万元)。

三、闲置募集资金暂时补充营运资金的数额和期限

鉴于目前募集资金投资项目的实施进展,预计一些募集资金将在短期内闲置。为了最大限度地提高募集资金的使用效率,降低财务成本,增加公司资金的流动性,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司董事会经研究决定,公司将临时以不超过2000万元的闲置募集资金补充营运资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。到期后,公司将按时将资金返还公司募集资金账户。使用闲置募集资金临时补充营运资金预计可节省约100万元的财务费用。

四、利用闲置资金筹集资金暂时补充流动性的指示和承诺

1.这次用一些闲置的募集资金临时补充营运资金可以减少银行贷款,减少公司的财务支出,提高公司的经营效率;

2.用部分闲置募集资金临时补充营运资金,不与募集资金投资项目的实施进度相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进展,不变相改变募集资金的方向或损害股东利益。

3.用闲置募集资金临时补充营运资金仅限于与主营业务相关的生产经营,不得用于新股配售和购买,也不得用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。通过直接或间接的安排。

4.上述资金使用期限届满前,公司将根据募集项目的资金需求,及时将用于临时补充营运资金的闲置募集资金分批返还募集资金专用账户。加快募集投资项目建设,导致闲置募集资金临时补充营运资金后留存的募集资金不能满足募集投资项目建设需要的,公司应当将部分资金提前返还募集资金专用账户,以满足募集投资项目资金的使用需要;

5.本公司在临时补充营运资金之前的12个月内未进行任何风险投资,并承诺在临时补充营运资金期间,不会对控股子公司以外的对象进行任何风险投资或提供财务援助。

五、利用闲置资金筹集资金临时补充流动性审查程序

公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于同意部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。公司的独立董事和保荐机构对此发表了意见。

本案审议程序符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

六.特殊意见

1.独立董事的意见

独立董事认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,审查程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定。募集资金的临时补充可以减少公司的财务支出,提高资金使用效率。临时补充部分闲置募集资金不会变相改变募集资金的用途,也不会损害公司股东的利益。同意公司临时补充营运资金,闲置募集资金不超过2000万元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。补充资金到期后,公司应及时返还专项资金募集账户。

2.监事会的意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于批准公司以部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。监事会认为,公司暂用部分闲置募集资金补充营运资金,符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《募集资金管理办法》等相关规定。 同意公司以不超过2000万元的闲置募集资金临时补充营运资金,服务期自董事会批准之日起不超过12个月。 补充资金到期后,公司应及时返还专项资金募集账户。

3.发起人的验证意见

经核实,广发证券认为永安林业利用部分闲置募集资金临时补充营运资金已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已经表示同意。该补充营运资金用于永安林业主营业务相关的生产经营,不得直接或间接用于新股配售、股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。

综上所述,广发证券不反对永安林业利用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

七.供参考的文件

1.公司第八届董事会第二十七次会议决议;

2.公司第八届监事会第十二次会议决议;

3.公司独立董事对相关事项的独立意见;

4.广发证券有限公司关于福建永安林业(集团)有限公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的专项检查意见。

股票代码:000663股票缩写:永安林业代码:2019-055

福建永安林业(集团)有限公司

关于第八届监事会第十二次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

福建永安林业(集团)有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2019年9月16日以书面形式传真发出,并于2019年9月27日进行了沟通。会议由公司监事会主席林庆文先生主持。会议应有5名主管出席,实际上有5名主管出席。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于批准公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》(详见公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》)。

监事会认为,公司暂用部分闲置募集资金补充营运资金,符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《募集资金管理办法》等相关规定。 同意公司以不超过2000万元的闲置募集资金临时补充营运资金,服务期自董事会批准之日起不超过12个月。 补充资金到期后,公司应及时返还专项资金募集账户。

三.供参考的文件

出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议。

特此宣布。

福建永安林业(集团)有限公司监事会

2019年9月27日

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